Депозитът на БЕХ в КТБ = 138 млн.лв.

Общият размер на паричните средства в Корпоративна
търговска банка на Българския енергиен холдинг и на дъщерните му
дружества възлиза на 138 839 000 лева към 20 юни 2014 година,
каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, в отговор на
въпрос на народния представител Мартин Димитров какви пари са
имали дружества с държавно участие, чиито принципал е
Министерството на енергетиката, в КТБ АД.
Общият размер в разплащателните сметки на БЕХ в КТБ към
момента на поставяне на банката под специален надзор е
44 милиона и 77 хиляди лева. След сключването на договори за
цесии с дъщерните дружества на БЕХ - ТЕЦ "Марица Изток 2" и
"Мини Марица Изток", сумата е редуцирана до 14 милиона и 21
хиляди лева. В резултат на тази операция БЕХ събира вземанията
на двете дъщерни дружества в размера на техните задължения към
банката.
Изборът на банка на дружествата в енергетиката е във основа
на вътрешни правила и е одобрен от Съвета на директорите на
дружествата. В КТБ нетната експозиция на БЕХ не надвишава 25
процента от парите, които има, посочи Петкова. В изпълнение на
нормативната база дружествата в енергетиката са имали процедури
и за обществени поръчки за избор на банка, където да държат
парите си, и договори с над 13 банки и кредитни институции. Към
30 юни 2014 година изискването за нетна концентрация е спазена.
Към 20 юни 2014 година АЕЦ "Козлодуй" е имал в КТБ малко над
4,618 млн. лева при лихвен процент 1,25 процента с изключение
на парите в долари, които са на стойност малко на 65 хиляди
лева, и кредитна карта с 19 860 лева.
Към същата дата НЕК е имала парични наличности в лева в
разплащателни сметки в КТБ в размер на малко над 14,7 млн. лева,
като лихвите по различните сметки не надхвърлят два процента.
Дружеството има договор с КТБ по процедура на Закона за
обществените поръчки, поясни Петкова.
Към 20 юни 2014 година парите на Електроенергийния системен
оператор в КТБ са 3,8 млн. лева. Според различните видове
сметки лихвите варират от 0,7 до 4 процента годишно.
"Мини Марица Изток" ЕАД е имало в КТБ 223,7 хиляди лева,
близо десет хиляди евро както и 17 млн. лева по доверителни
сметки в полза на Министерството на икономиката и енергетиката
съгласно концесионен договор за добив на лигнитни въглища.
"ТЕЦ Марица Изток 2" е имало в КТБ малко над един милион
лева. По различните разплащателни сметки лихвата е един процент,
а по специална сметка за обезпечение лихвата е 4,1 процента.
Компанията "Булгаргаз" е имала в КТБ към 20 юни 2014 година
16,5 млн. лева, 413 хиляди евро и равностойността на близо 170
хиляди долара. Те са депозирани според вида на сметките при
лихва от 0,1 до 1,85 процента годишна лихва. Дружеството не е
изпълнило задължението за нетна концентрация на парите си, каза
министър Петкова.
"Булгартрансгаз" ЕАД е имало в КТБ към 20 юни 2014 година
над 30,7 млн. лева, над 5,5 млн. евро и близо десет милиона лева
в щатски долари. Дружеството у имало едногодишни депозитни
договори при 5,6 процента лихва но не е спазило изискването за
нетна концентрация на паричните средства в една банка.
Ограничението е до 25 процента.